Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.
Możliwości modułu:
- Kontrola przepływu środków pieniężnych - raporty mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jak i planowanych wpływów i wydatków w przyszłości,
- Prowadzenie preliminarza płatności w firmie - informacje na ten temat to wszystkie planowane spłaty należności i zobowiązań, daty płatności podatków spłat rat kredytów (preliminarz płatności to doskonałe narzędzie wspierające podejmowanie decyzji finansowych),
- Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami - bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczące niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli czy zaległości według typów dokumentów,
- Wyliczenia zysku, kosztów i inwestycji firmy - wyliczenia pokazują rozkład kosztów i przychodów, a także wielkość nakładów ponoszonych na inwestycje.
Funkcjonalności
Dodatkowe funkcjonalności modułu Kasa/Bank:
- rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi - kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
- rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
- prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych, również w walutach obcych,
- automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi, bankowość elektroniczną - a więc komunikację z systemami typu Home-Banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
- słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR),
- słownik urzędów (US, ZUS), który raz uzupełniany jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch OPT!MA,
- inne słowniki - kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności,
- definiowalne schematy numeracji dokumentów,
- import części danych z programów serii Comarch Klasyka - np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.,
- rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach,
- windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty).
Kasa/Bank Plus
Moduł programu Comarch OPT!MA Kasa/Bank dostępny jest również w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych posiadanych środków, w przeliczeniu na walutę polską.
